• Il y a de nombreux indicateurs techniques dans l’élaboration d’une stratégie (Bollinger bands, volatilité, RSI,  MACD…) ainsi que les façons de lire les graphiques (charts) avant de prendre un décision* mais les deux paramètres les plus importants selon nous sont les suivants:

• intervalle de trading (intrajournalier, journalier, à la semaine…)

• rapport bénéfice-risque

• afin de prendre une décision, il faut aussi tenir compte des paramètres suivants :

1. analyse fondamentale = fundamental analysis= analyse tenant compte des informations économiques (produit national brut, chômage, évolutions des taux d’intérêts) et des nouvelles (catastrophes naturelles…).
2. anaylse technique = technical analysis=analyse tenant uniquement d’informations technques (Bollilnger bands, RSI…). Certains traders ne considèrent que cette analyse et considèrent que les changements de prix dû aux évènements fondamentaux sont déjà pris en compte.

• Nous apprécions particulièrement le « carry trade » :

• Le carry trade est un trade qui tient compte de la différence de taux d’intérêts entre deux monnaies. Il s’agit d’acheter la monnaie avec le plus haut taux d’intérêt et de vendre la monnaie avec le moins de taux d’intérêts. Ceci permet de toucher la différence d’intérêts entre les deux monnaies. Le mieux est de garder la position ouverte le plus longtemps possible afin de toucher les intérêts le plus longtemps possible :

Par exemple :

Exemple 1

AUDJPY : le taux d‘intérêt du dollar australien est à 4% alors que le taux d’intérêt du yen japonais est de 0.25%. En achetant le dollar et en vendant le yen, le taux d’intérêt sera de 3.75% (4%-0.25%) annualisée (sans tenir compte des commissions prélevées par les brokers). Ainsi la somme idéale perçue est de 3750 dollars australiens par année (10.27 dollars par jour) (paire standard de 100000) ou 375 dollars par année (1.027 dollars par jour) (mini paire de 10000).

Trade à faire :    Acheter AUDJPY

Exemple 2

EURAUD: le taux d’intérêt du dollar australien est de 4% alors que celui de l’Euro est de 1%. En En achetant le dollar et en vendant l’Euro, le taux d’intérêt sera de 3% (4%-1%%) annualisé (sans tenir compte des commissions prélevées par les brokers). Ainsi la somme idéale perçue est de 3000Euros par année (8.22 dollars par jour) (paire standard de 100000) ou 375 dollars par année (0.82 dollars par jour) (mini paire de 10000).

Trade à faire :    Vendre EURAUD

Les recommandations sont disponibles dans la rubrique “stratégie”.

Dans les articles nous définissons une paire mini comme 10k et une paire standard comme 100k. (paires mini=1k).

• C’est la plus petite variation de valeur d’une paire forex donnée. Il s’agit généralement de la variation du dernier point. Etant donnée que le levier est presque toujours de 1 à 100, la plus petite variation d’une:

• paire mini (10000) représente 1 unité de la deuxième monnaie (par exemple 1USD dans la paire GBPUSD) (pour une paire micro: 0.1USD dans la paire GBPUSD)

• paire standard (100000) représente 10 unités de la deuxième monnaie (par exemple 10CHF dans la paire USDCHF).

Dans les articles nous définissons une paire mini comme 10k et une paire standard comme 100k. (paires mini=1k).

• La somme à risquer (prix d’achat – stop loss) lors d’une transaction de devrait pas excéder 2% de la somme totale initiale du compte. Par exemple pour un compte de 10000 dollars, la somme à risquer par transaction ne devrait pas excéder 200 dollars. Pour un compte de cette taille, il est donc recommandable soit de trader à la journée ou le nombre de pips est plus bas. Pour trader à des intervalles plus longs, il est recommandable d’utiliser un compte mini afin de pouvoir trader des sommes moins importantes (10000 au lieu de 100000).

• Le bénéfice à chaque transaction dépend de chaque stratégie mais pour se faire une idée, il devrait être plus grand que la somme risquée.

• Nos recommendations pour un bénéfice dans un trade à court terme (15 minutes-1 journée), il devrait être  1,5 à 2 fois plus grandque le risque.

• Pour un trade à plus long terme, le bénéfice devrait être 3 fois plus grand ou davantage.

• Le concept à retenir est le rapport bénéfice risque.

• Pour simplifier, plus le rapport bénéfice-risque est important, moins il faudra de trades gagnants pour ne pas perdre son câpital. Le but du trading dans le forex (ou autre) est de gagner mais en tout cas pas de perdre son capital.

• Par exemple pour un rapport bénéfice risque de 2, il faudra gagner la un tiers des trades (1 gain permet 2 pertes pour un total de trois trades), alors que le nombre de trade gagnant diminuera d’autant plus que le rapport bénéfice risque et grand. A l’inverse un rapport 1 nécessite de gagner la moitié des trades.

Dans les articles nous définissons une paire mini comme 10k et une paire standard comme 100k. (paires mini=1k).

• La marge est exprimée en pourcents et est égale au nombre de fois la somme déposée en garantie est multipliable pour obtenir la somme totale.

• Une marge de 2% par exemple signifie que pour un total de 20000 dollars,  10000 dollars sont en garantie et 10000 dollars sont disponibles pour couvrir les risques (pertes potentielles)  de la transaction (car la somme totale = 2% x 10000 = 20000).

• La plupart des brokers fermeront une position si la marge tombe en dessous de 1% (margin call) car pas d’argent en plus de la somme déposée en garantie n’est plus disponible pour couvrir le risque (somme d’achat – stop loss).

Dans les articles nous définissons une paire mini comme 10k et une paire standard comme 100k. (paires mini=1k).

• Sur le Forex, un levier ou ‘effet de levier’ signifie que pour une somme garantie donnée on peut contrôler un multiple de cette somme.  Ceci signifie par exemple que pour un levier de 1 à 100 (1 to 100), 1000 dollars déposés en garantie permettent de contrôler 100000 dollars. Ceci signifie également que les pertes et gains seront magnifiés proportionnellement à la valeur du levier.

•  Les brokers ne garantissent pas tous la constance du levier et ceci est important si l’on trade sur du plus long terme ou lorsque les conditions du marché sont extraordinairement volatiles. Par exemple si on a 900 dollars et que l’on trade sur le forex avec un levier de 1 à 200 (1 to 200), 500 dollars vont permettre de contrôler 100000 dollars (marge de presque 2%), mais si le levier change tout d’un coup à 1 à 100 (1 to 100), 1000 dollars vont être nécessaires pour contrôler 100000 dollars; la position sera normalement automatiquement fermée aux conditions du marché (la marge sera de moins de 1%) et vous serez frustrés de ne pas avoir mené la transaction à terme.

Dans les articles nous définissons une paire mini comme 10k et une paire standard comme 100k. (paires mini=1k).